招商安心收益债券A(008383)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,169,801.22 |
214,807,286.73 |
108,119,490.23 |
241,038,843.36 |
| 本期利润 |
32,891,360.62 |
251,531,924.82 |
159,663,711.48 |
340,176,126.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
3.83 |
2.34 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.99 |
2.38 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,821,618,067.94 |
2,618,303,578.75 |
3,231,045,304.19 |
2,778,850,176.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.90 |
0.86 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
3,818,640,036.14 |
5,634,539,283.58 |
7,103,488,288.64 |
6,180,074,429.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.93 |
1.90 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.12 |
24.20 |
22.27 |
19.43 |
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