中欧启航三年混合C(008376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,149,937.47 |
-1,911,050.67 |
-6,893,566.35 |
-3,942,250.96 |
| 本期利润 |
3,353,892.21 |
853,131.76 |
-5,196,304.69 |
-1,163,132.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.81 |
4.14 |
-16.80 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
4.08 |
-18.66 |
-4.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,890,629.56 |
-3,099,331.67 |
-1,527,149.48 |
1,550,544.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,019,463.91 |
19,795,910.81 |
21,299,808.72 |
30,193,794.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.97 |
0.93 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
-2.78 |
-6.59 |
9.38 |
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