中欧启航三年混合A(008375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,226,393.55 |
-93,285,442.34 |
-341,521,777.44 |
-195,298,619.39 |
| 本期利润 |
169,540,804.49 |
43,789,680.89 |
-251,211,675.83 |
-53,337,856.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.07 |
4.24 |
-16.21 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.26 |
4.29 |
-18.33 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润 |
-72,386,739.77 |
-135,198,716.44 |
-57,260,097.51 |
95,950,809.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
917,370,271.51 |
996,120,587.67 |
1,071,235,967.41 |
1,450,742,742.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.99 |
0.95 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
-1.00 |
-5.07 |
10.93 |
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