华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,052.98 |
-39,523.24 |
245,397.26 |
-1,133,572.68 |
| 本期利润 |
38,948.40 |
350,366.65 |
145,488.89 |
-1,126,374.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
5.86 |
2.30 |
-15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
5.66 |
2.32 |
-14.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,359,427.81 |
1,561,970.14 |
1,585,262.09 |
1,573,880.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
4,725,106.64 |
5,540,982.14 |
6,132,535.76 |
6,523,928.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.39 |
39.26 |
34.86 |
31.80 |
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