国泰研究精选两年持有混合(008370)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,719,766.08 |
-28,299,055.79 |
-18,816,823.08 |
6,641,937.62 |
| 本期利润 |
10,078,585.36 |
-23,782,489.93 |
-50,190,404.90 |
7,545,559.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.18 |
-0.37 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
-11.38 |
-22.08 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
-7.76 |
-19.68 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
84,506,505.69 |
82,782,903.73 |
63,113,336.76 |
118,993,826.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.70 |
0.48 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
192,815,631.39 |
201,723,451.36 |
195,465,326.55 |
260,873,740.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.70 |
1.48 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.02 |
69.60 |
47.69 |
83.87 |
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