国泰研究精选两年持有混合(008370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,299,055.79 |
-18,816,823.08 |
6,641,937.62 |
10,653,303.80 |
| 本期利润 |
-23,782,489.93 |
-50,190,404.90 |
7,545,559.36 |
41,283,252.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.37 |
0.05 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.38 |
-22.08 |
2.66 |
14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.76 |
-19.68 |
3.30 |
15.68 |
| 期末可供分配利润 |
82,782,903.73 |
63,113,336.76 |
118,993,826.73 |
159,216,387.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.48 |
0.84 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
201,723,451.36 |
195,465,326.55 |
260,873,740.93 |
309,549,354.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.48 |
1.84 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.60 |
47.69 |
83.87 |
105.91 |
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