蜂巢丰鑫一年定开(008369)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,768,523.73 |
57,726,522.93 |
30,649,863.32 |
70,591,182.88 |
| 本期利润 |
15,993,937.75 |
66,543,693.09 |
43,577,482.87 |
96,943,752.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
4.33 |
2.87 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
4.44 |
2.91 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
203,881,016.31 |
248,127,099.80 |
221,050,440.19 |
190,400,631.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,507,805,532.85 |
1,562,830,045.55 |
1,539,863,835.33 |
1,496,286,750.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.32 |
21.04 |
19.26 |
15.89 |
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