蜂巢丰鑫一年定开(008369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,726,522.93 |
30,649,863.32 |
70,591,182.88 |
38,027,408.65 |
| 本期利润 |
66,543,693.09 |
43,577,482.87 |
96,943,752.61 |
50,924,366.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.87 |
6.68 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
2.91 |
6.91 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
248,127,099.80 |
221,050,440.19 |
190,400,631.60 |
157,836,857.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,562,830,045.55 |
1,539,863,835.33 |
1,496,286,750.68 |
1,450,267,364.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.04 |
19.26 |
15.89 |
12.32 |
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