富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,277,879.82 |
7,120,082.12 |
3,171,522.36 |
503,216.26 |
| 本期利润 |
26,517,960.33 |
10,065,669.33 |
2,885,720.90 |
393,521.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
2.07 |
2.30 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.14 |
3.85 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
25,658,160.28 |
50,021,341.21 |
17,962,236.84 |
2,673,417.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
663,726,913.10 |
632,997,881.79 |
276,403,606.27 |
51,922,954.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.10 |
9.24 |
6.95 |
5.43 |
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