南方招利一年债券(008361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,172,799.06 |
81,197,609.61 |
103,707,939.94 |
44,493,879.41 |
| 本期利润 |
173,242,747.22 |
100,986,115.10 |
141,869,124.74 |
73,092,855.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.09 |
3.21 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.17 |
3.43 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
288,226,036.11 |
233,250,846.66 |
395,842,514.93 |
432,675,688.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,158,599,833.36 |
3,086,343,201.24 |
5,042,896,811.96 |
5,070,167,773.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.63 |
15.92 |
13.47 |
11.93 |
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