华安医疗创新混合A(008359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,421,607.75 |
-45,905,909.44 |
-81,820,572.75 |
-26,783,899.73 |
| 本期利润 |
-97,465,330.65 |
-82,007,517.60 |
-91,460,149.94 |
-64,301,808.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.44 |
-14.20 |
-11.29 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.47 |
-13.78 |
-10.25 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
-85,149,192.86 |
-87,478,175.34 |
-13,092,279.80 |
23,121,645.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
421,680,807.37 |
532,256,045.52 |
608,322,395.40 |
681,583,579.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.86 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.80 |
-14.12 |
-0.40 |
3.51 |
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