农银汇理金祺一年定开债(008355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,855,986.75 |
22,049,383.93 |
20,383,273.65 |
11,815,530.86 |
| 本期利润 |
65,436,986.88 |
26,695,472.82 |
23,944,223.66 |
14,424,469.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
2.42 |
4.28 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
2.81 |
4.37 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
204,003,115.88 |
165,196,513.06 |
56,623,300.32 |
48,055,557.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,436,767,010.88 |
1,398,025,496.82 |
571,332,548.32 |
561,812,793.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.71 |
17.46 |
14.25 |
12.34 |
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