宏利消费行业量化精选混合A(008353)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
415,151.39 |
-2,846,900.71 |
-512,622.47 |
-5,673,405.29 |
| 本期利润 |
-450,981.11 |
-1,933,053.30 |
-2,438,608.22 |
-5,827,042.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.46 |
-8.88 |
-10.17 |
-19.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.41 |
-6.84 |
-9.82 |
-17.71 |
| 期末可供分配利润 |
-4,657,055.57 |
-4,532,256.88 |
-6,112,932.50 |
-3,851,040.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,491,481.61 |
19,225,441.38 |
22,092,710.78 |
25,462,516.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.81 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.36 |
-7.12 |
-10.09 |
-0.30 |
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