交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,395,950.70 |
66,912,546.92 |
77,972,171.65 |
31,894,965.19 |
| 本期利润 |
163,702,707.17 |
88,445,232.04 |
89,667,136.33 |
52,971,115.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
2.56 |
3.67 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.67 |
3.62 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
261,112,250.58 |
238,965,094.12 |
185,276,418.98 |
139,199,212.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,801,276,998.64 |
3,764,355,770.68 |
2,589,418,584.04 |
2,552,722,563.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.13 |
15.82 |
12.80 |
11.21 |
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