南华瑞泽债券C(008346)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-556,883.44 |
1,722,335.97 |
-91,196.62 |
-13,389.10 |
| 本期利润 |
4,124,334.22 |
-2,605,856.80 |
-523,314.25 |
-1,864.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-18.79 |
-9.51 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
2.95 |
0.12 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,018,840.26 |
-4,310,098.44 |
-15,377.03 |
-15,743.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
91,628,416.44 |
131,176,365.00 |
247,734.85 |
248,696.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.64 |
6.32 |
3.40 |
3.28 |
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