南华瑞泽债券A(008345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,907,940.40 |
1,266,954.78 |
-80,666,779.37 |
-25,922,870.43 |
| 本期利润 |
30,609,624.23 |
-727,363.74 |
-13,586,863.71 |
30,194,741.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-0.07 |
-1.24 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
-0.03 |
-1.15 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
-19,963,722.14 |
-45,796,321.36 |
-48,465,019.28 |
-6,736,947.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,314,665,088.37 |
982,849,627.03 |
1,048,912,304.43 |
1,099,060,709.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
4.87 |
4.90 |
9.08 |
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