嘉实安元39个月定期纯债A(008338)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
243,513,270.48 |
464,092,911.69 |
239,488,229.35 |
430,018,634.40 |
| 本期利润 |
243,513,270.48 |
464,092,911.69 |
239,488,229.35 |
430,018,634.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
2.79 |
1.44 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
2.82 |
1.45 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
241,476,338.52 |
301,576,888.18 |
76,972,205.84 |
76,744,867.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
16,742,227,520.19 |
16,802,328,069.85 |
16,577,723,387.51 |
16,577,496,049.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
15.64 |
14.09 |
12.46 |
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