景顺长城弘利39个月定开债(008333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,095,160.54 |
119,569,995.48 |
206,446,895.12 |
111,393,974.95 |
| 本期利润 |
221,095,160.54 |
119,569,995.48 |
206,446,895.12 |
111,393,974.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.46 |
2.50 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.46 |
2.53 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
215,115,724.09 |
228,048,499.31 |
239,628,226.89 |
334,543,693.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,163,583,803.21 |
8,176,516,578.43 |
8,188,096,306.01 |
8,283,011,773.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
13.48 |
11.84 |
10.55 |
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