万家可转债债券C(008332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-211,192.22 |
-189,296.67 |
-196,186.60 |
51,322.84 |
| 本期利润 |
235,574.21 |
-98,441.48 |
490,347.63 |
603,340.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-0.58 |
3.97 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
-0.29 |
1.31 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
967,528.75 |
2,069,927.37 |
2,503,662.31 |
1,883,512.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
7,241,812.02 |
16,058,339.45 |
18,590,671.75 |
11,956,428.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
15.22 |
15.56 |
18.70 |
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