万家可转债债券A(008331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,043,336.05 |
-468,038.84 |
-1,393,737.18 |
408,497.15 |
| 本期利润 |
866,802.87 |
203,342.80 |
884,253.94 |
3,018,257.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.23 |
1.21 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
-0.09 |
1.72 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
8,577,882.03 |
12,801,181.37 |
12,537,691.21 |
11,595,221.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
57,462,385.07 |
89,343,940.27 |
85,096,745.41 |
68,945,170.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.73 |
17.17 |
17.28 |
20.22 |
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