诺安新兴产业混合(008328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,892,571.84 |
-35,898,622.96 |
-20,711,338.81 |
-3,099,433.70 |
| 本期利润 |
-16,696,101.64 |
-29,653,520.49 |
-50,334,178.00 |
300,657.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.22 |
-7.13 |
-9.16 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.59 |
-6.70 |
-9.27 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
119,246,248.15 |
119,009,876.43 |
165,214,091.78 |
229,334,467.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.55 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
362,132,110.59 |
387,661,763.70 |
467,472,984.95 |
550,717,600.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.44 |
1.55 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.10 |
44.30 |
54.66 |
71.36 |
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