宝盈祥利稳健配置混合C(008325)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
223,065.33 |
92,124.31 |
-721,185.24 |
-142,341.71 |
| 本期利润 |
497,083.97 |
349,844.21 |
-219,172.53 |
770,209.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
2.05 |
-0.88 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
2.56 |
-1.59 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,327,973.11 |
1,336,415.34 |
1,579,822.59 |
2,549,466.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,110,743.85 |
15,470,493.34 |
20,967,169.13 |
26,198,638.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
11.37 |
8.59 |
13.31 |
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