东方卓行18个月定开债券A(008322)财务指标
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2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,637,053.87 |
83,453,947.48 |
195,646,433.26 |
95,878,429.71 |
| 本期利润 |
29,637,053.87 |
83,453,947.48 |
195,646,433.26 |
95,878,429.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
1.03 |
2.45 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
1.03 |
2.49 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
29,637,053.83 |
172,956,493.50 |
89,502,546.02 |
71,277,709.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,639,978,771.27 |
8,167,384,606.88 |
8,083,930,659.40 |
8,065,705,822.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
5.43 |
4.35 |
3.07 |
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