鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,453,492.20 |
272,629.97 |
239,804.41 |
167,654.92 |
| 本期利润 |
3,075,569.20 |
638,040.93 |
295,970.09 |
368,631.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
1.62 |
2.46 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
-0.23 |
3.32 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-80,384,717.09 |
-142,008,258.29 |
-14,066,916.12 |
-17,222,794.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
64,963,790.03 |
111,711,791.17 |
11,108,541.61 |
13,509,009.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.51 |
0.52 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.33 |
-48.53 |
-48.41 |
-48.50 |
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