鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,354,990.72 |
1,453,492.20 |
272,629.97 |
239,804.41 |
| 本期利润 |
2,419,140.61 |
3,075,569.20 |
638,040.93 |
295,970.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
4.36 |
1.62 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
2.09 |
-0.23 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-100,460,114.69 |
-80,384,717.09 |
-142,008,258.29 |
-14,066,916.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
86,740,099.67 |
64,963,790.03 |
111,711,791.17 |
11,108,541.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.53 |
0.51 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.36 |
-47.33 |
-48.53 |
-48.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
