博道久航混合C(008319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,395,565.37 |
3,253,399.51 |
-656,489.32 |
919,946.87 |
| 本期利润 |
18,849,481.77 |
-4,257,497.14 |
2,310,414.56 |
1,899,368.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
-1.73 |
2.72 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.93 |
-3.77 |
0.46 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
46,547,774.81 |
15,609,432.20 |
22,327,293.89 |
9,234,461.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.09 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
218,956,452.48 |
185,613,200.40 |
188,153,694.08 |
67,197,810.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.09 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.00 |
9.18 |
13.46 |
15.93 |
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