博道久航混合A(008318)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,732,862.75 |
-2,932,331.71 |
451,227.40 |
3,298,998.24 |
| 本期利润 |
11,616,311.77 |
-14,990,152.48 |
4,599,743.35 |
5,815,013.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
-7.66 |
2.76 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
-3.53 |
0.96 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
51,639,069.58 |
17,604,970.16 |
30,242,431.06 |
20,443,180.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
222,478,144.44 |
168,384,167.47 |
221,998,616.03 |
134,044,017.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.23 |
11.68 |
15.77 |
18.00 |
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