蜂巢添跃66个月定开债(008316)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
329,394,133.99 |
160,697,199.58 |
314,092,578.44 |
157,799,767.52 |
| 本期利润 |
329,394,133.99 |
160,697,199.58 |
314,092,578.44 |
157,799,767.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
2.00 |
3.90 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
2.02 |
3.98 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
41,146,463.68 |
32,250,222.08 |
31,353,714.92 |
34,861,596.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,031,181,119.71 |
8,022,284,855.96 |
8,021,388,330.24 |
8,024,896,193.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
14.81 |
12.54 |
10.39 |
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