摩根慧选成长股票A(008314)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,992,494.24 |
-6,803,141.54 |
-47,076,420.88 |
-108,730,644.06 |
| 本期利润 |
67,937,471.18 |
84,334,588.12 |
34,755,522.82 |
-103,316,815.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
8.40 |
3.44 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
8.72 |
3.59 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
26,296,174.23 |
-23,047,170.95 |
-65,739,837.78 |
-23,260,400.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,685,906.92 |
991,537,723.30 |
1,017,426,060.50 |
1,049,510,573.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
14.26 |
8.87 |
5.10 |
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