光大保德信研究精选混合A(008313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,245,816.37 |
-18,717,243.95 |
-16,128,282.04 |
-4,360,789.74 |
| 本期利润 |
-13,903,010.30 |
-9,648,852.76 |
-25,229,567.04 |
-10,580,566.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.33 |
-11.12 |
-16.83 |
-5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.39 |
-9.38 |
-17.78 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-6,720,290.84 |
-2,838,796.18 |
6,271,319.09 |
22,994,312.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.03 |
0.07 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
70,098,458.09 |
80,370,387.37 |
101,480,755.77 |
133,942,160.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.97 |
1.07 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.75 |
-3.41 |
6.59 |
20.73 |
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