圆信永丰优选价值C(008312)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,928.63 |
-232,841.45 |
-206,287.46 |
-671,130.86 |
| 本期利润 |
-28,636.46 |
347,437.48 |
-63,440.14 |
-1,570,685.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
5.76 |
-1.01 |
-21.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
6.08 |
-2.28 |
-19.27 |
| 期末可供分配利润 |
598,504.18 |
627,140.64 |
92,164.85 |
260,217.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,615,932.64 |
6,644,569.10 |
5,458,891.48 |
6,627,064.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
10.42 |
1.72 |
4.09 |
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