圆信永丰优选价值A(008311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,175,956.30 |
-3,469,618.51 |
-3,216,152.57 |
-12,660,192.96 |
| 本期利润 |
2,190,993.90 |
8,635,647.96 |
-2,899,456.83 |
-31,555,311.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.02 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
6.64 |
-2.24 |
-20.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
6.94 |
-1.88 |
-18.62 |
| 期末可供分配利润 |
9,870,012.38 |
17,453,494.51 |
7,140,585.27 |
9,323,106.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
74,753,748.20 |
131,864,222.17 |
131,415,543.24 |
129,181,260.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.21 |
15.26 |
5.75 |
7.78 |
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