方正富邦天璇混合C(008307)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-58,883.64 |
-156,140.60 |
10,717.70 |
-17,875.54 |
| 本期利润 |
-11,517.44 |
-42,545.22 |
-41,049.12 |
-283,743.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.28 |
-5.92 |
-5.22 |
-29.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.91 |
-8.58 |
-4.62 |
-18.87 |
| 期末可供分配利润 |
80,668.68 |
107,023.68 |
237,974.57 |
194,578.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.22 |
0.28 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
481,310.73 |
583,235.48 |
1,094,574.19 |
767,427.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.28 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
22.47 |
27.78 |
33.97 |
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