大摩量化配置混合C(008305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,455.15 |
-40,016.17 |
-51,275.68 |
-6,204.80 |
| 本期利润 |
-16,432.39 |
-32,794.76 |
-21,380.80 |
26,009.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.72 |
-9.82 |
-6.44 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.59 |
-16.43 |
-20.23 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
14,863.27 |
660.39 |
41,624.29 |
83,224.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
221,247.64 |
267,835.92 |
250,540.42 |
280,632.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
1.20 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.34 |
-40.50 |
-28.80 |
-15.56 |
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