永赢易弘债券A(008302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,231,989.42 |
45,732,958.13 |
72,692,447.81 |
34,056,763.86 |
| 本期利润 |
198,771,534.08 |
77,242,002.05 |
95,022,026.49 |
57,652,283.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
2.41 |
4.01 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.68 |
4.31 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
675,152,725.59 |
571,046,129.80 |
237,986,485.95 |
215,067,650.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,416,243,576.36 |
5,216,779,824.70 |
2,435,782,887.60 |
2,564,629,500.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
16.02 |
12.99 |
11.30 |
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