华夏中证银行ETF联接C(008299)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,725,629.52 |
16,774,015.11 |
1,769,662.51 |
-2,809,454.01 |
| 本期利润 |
16,906,395.39 |
63,894,092.55 |
41,912,718.29 |
-1,004,050.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.42 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.49 |
34.14 |
15.91 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.36 |
37.94 |
17.37 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
26,182,893.59 |
12,769,526.35 |
3,447,556.77 |
1,947,182.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
175,866,207.61 |
100,293,282.13 |
267,797,203.75 |
255,694,110.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.47 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.77 |
46.70 |
24.82 |
6.35 |
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