广发价值优势混合(008297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-101,889,027.14 |
-126,841,414.48 |
-45,670,990.15 |
24,244,745.34 |
| 本期利润 |
-175,561,752.19 |
389,999,628.87 |
304,603,301.74 |
-441,147,207.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.24 |
0.19 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.73 |
17.45 |
14.07 |
-18.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.48 |
20.39 |
15.64 |
-17.68 |
| 期末可供分配利润 |
563,212,420.58 |
741,563,630.92 |
633,205,590.17 |
339,713,108.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.46 |
0.40 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,189,123,061.35 |
2,370,692,973.45 |
2,225,407,500.99 |
1,967,547,357.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.46 |
1.40 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.64 |
45.52 |
39.77 |
20.87 |
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