广发汇利一年定期开放债券(008296)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,856,449.15 |
101,516,409.67 |
37,972,364.69 |
77,746,393.47 |
| 本期利润 |
65,331,997.07 |
150,807,145.79 |
92,747,333.73 |
112,116,448.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
4.53 |
2.92 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
4.76 |
3.01 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
85,292,816.76 |
14,701,991.42 |
52,293,984.97 |
8,365,080.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,550,978,053.58 |
3,485,650,081.55 |
3,494,704,103.90 |
2,401,962,784.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.60 |
23.04 |
20.99 |
17.45 |
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