朱雀企业优胜C(008295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,950,086.02 |
-23,754,982.74 |
-38,513,090.06 |
-20,465,788.96 |
| 本期利润 |
1,639,775.93 |
-26,799,841.18 |
-27,142,573.98 |
-8,851,739.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
-14.03 |
-12.24 |
-3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.45 |
-14.14 |
-12.50 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-2,000,541.05 |
-5,730,269.79 |
16,112,972.97 |
29,662,383.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
0.09 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
152,101,211.29 |
154,288,601.43 |
201,971,827.16 |
190,518,887.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.02 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
1.60 |
18.33 |
29.16 |
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