农银汇理创新医疗混合(008293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-170,927,530.82 |
-128,043,969.06 |
-150,977,350.52 |
-89,313,075.18 |
| 本期利润 |
-121,330,844.84 |
-111,514,633.24 |
-120,029,949.93 |
-82,308,880.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.07 |
-16.63 |
-14.68 |
-9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.66 |
-15.17 |
-13.71 |
-9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-183,904,217.91 |
-181,383,540.95 |
-74,239,733.07 |
-38,325,697.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
575,092,939.67 |
611,844,878.54 |
743,538,105.57 |
795,823,980.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.23 |
-22.87 |
-9.08 |
-4.59 |
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