民生加银沪深300ETF联接C(008292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-123,290.07 |
-194,267.91 |
-215,233.89 |
-43,388.21 |
| 本期利润 |
1,903,419.82 |
174,406.66 |
-1,323,886.77 |
-185,058.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
1.97 |
-19.84 |
-4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.69 |
1.70 |
-8.59 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
3,880,794.54 |
441,480.82 |
238,273.45 |
866,791.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
23,045,890.56 |
9,640,609.00 |
8,057,296.52 |
7,555,630.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.25 |
4.80 |
3.05 |
12.96 |
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