民生加银沪深300ETF联接A(008291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-450,837.94 |
-622,709.99 |
-1,048,521.72 |
-250,350.07 |
| 本期利润 |
5,131,865.24 |
424,151.45 |
-3,028,518.87 |
154,533.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
1.40 |
-8.24 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.92 |
1.80 |
-8.41 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
8,907,003.58 |
1,573,509.19 |
1,210,368.77 |
4,478,004.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
50,411,552.69 |
28,931,467.14 |
32,401,449.05 |
37,036,030.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.06 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.46 |
5.75 |
3.88 |
13.75 |
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