华安现代生活混合(008290)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,015,652.49 |
-1,574,884.00 |
-2,114,446.26 |
-50,002,446.97 |
| 本期利润 |
30,065,227.21 |
2,251,972.85 |
-15,068,072.43 |
-50,164,838.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.07 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.02 |
1.35 |
-8.65 |
-22.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
2.03 |
-8.13 |
-20.51 |
| 期末可供分配利润 |
6,764,268.55 |
-24,052,468.23 |
-44,519,203.64 |
-30,673,200.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
193,691,534.90 |
169,545,639.68 |
166,042,759.81 |
186,021,099.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
-12.42 |
-21.14 |
-14.16 |
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