国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,698,489.79 |
39,128,081.28 |
44,308,858.87 |
17,145,720.71 |
| 本期利润 |
94,192,840.06 |
53,327,145.24 |
57,322,585.23 |
29,354,605.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.71 |
3.40 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.76 |
3.55 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
52,666,770.86 |
11,801,076.04 |
64,472,167.04 |
36,504,187.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,970,489,256.00 |
1,929,623,561.18 |
1,992,294,650.98 |
1,964,326,671.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.24 |
10.89 |
7.91 |
6.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
