| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 397.71 | 166.69 | 371.96 | 160.54 |
| 本期利润 | 397.71 | 166.69 | 371.96 | 160.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.36 | 0.99 | 2.31 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.39 | 0.99 | 2.34 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 1,710.00 | 1,870.82 | 1,704.13 | 1,441.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 16,781.45 | 16,942.27 | 16,775.58 | 16,060.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.97 | 12.41 | 11.31 | 9.86 |
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