长城嘉鑫两年定开债A(008287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,446,658.40 |
87,294,861.86 |
201,700,452.32 |
88,622,375.56 |
| 本期利润 |
205,446,658.40 |
87,294,861.86 |
201,700,452.32 |
88,622,375.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.09 |
2.52 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.10 |
2.55 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
28,486,980.23 |
101,890,456.50 |
14,595,594.64 |
35,481,614.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,009,956,674.24 |
8,083,360,150.51 |
7,996,065,288.65 |
8,012,275,086.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.14 |
13.46 |
12.22 |
10.65 |
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