国泰中证煤炭ETF联接C(008280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,828,786.22 |
20,198,210.13 |
-14,525,609.33 |
-10,904,664.99 |
| 本期利润 |
16,486,455.13 |
34,674,677.47 |
108,307,419.12 |
8,862,418.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
0.23 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
5.75 |
12.11 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
6.69 |
10.09 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
132,624,476.57 |
127,145,451.36 |
96,813,130.69 |
189,240,998.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.35 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
607,489,981.79 |
752,999,595.49 |
559,020,960.23 |
982,553,578.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.09 |
2.03 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.16 |
155.13 |
139.12 |
110.62 |
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