国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,361,696.98 |
11,942,339.23 |
23,379,305.49 |
11,415,700.90 |
| 本期利润 |
25,859,259.16 |
16,533,099.62 |
26,493,526.84 |
15,127,812.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
2.91 |
4.75 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.95 |
4.87 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
77,479,327.29 |
68,059,969.54 |
57,256,986.41 |
45,293,381.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
584,536,467.90 |
575,210,308.36 |
569,880,618.70 |
558,514,904.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.31 |
16.42 |
13.08 |
10.82 |
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