财通资管价值发现混合A(008276)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,837,507.37 |
-182,644,871.52 |
-65,560,601.02 |
-186,445,582.50 |
| 本期利润 |
23,901,637.73 |
9,168,107.61 |
-78,786,728.77 |
-207,799,475.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.20 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
1.92 |
-16.01 |
-19.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
3.81 |
-14.15 |
-22.01 |
| 期末可供分配利润 |
-107,951,061.83 |
-113,499,921.51 |
-2,037,776.23 |
66,793,217.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
439,003,772.70 |
492,717,062.72 |
450,950,109.40 |
570,340,956.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.42 |
1.18 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.57 |
42.16 |
17.56 |
36.94 |
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