广发优质生活混合A(008273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,211,056.96 |
-25,670,951.75 |
-123,006,235.58 |
-39,309,233.03 |
| 本期利润 |
5,092,383.27 |
-43,689,639.93 |
-172,154,254.95 |
-71,344,892.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-6.10 |
-19.34 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
-6.03 |
-17.67 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
134,393,110.11 |
93,222,817.86 |
143,912,491.60 |
254,099,525.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.24 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
670,295,147.76 |
664,179,748.48 |
748,832,493.72 |
890,558,687.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.16 |
1.24 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.08 |
16.33 |
23.79 |
39.92 |
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