大成睿享混合C(008270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,954,863.39 |
9,912,754.82 |
72,288,897.01 |
71,713,815.94 |
| 本期利润 |
366,967,650.30 |
18,107,452.70 |
-61,229,927.21 |
140,748,566.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
0.81 |
-3.48 |
13.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.71 |
0.45 |
4.38 |
12.76 |
| 期末可供分配利润 |
719,216,385.31 |
518,966,510.22 |
480,282,620.54 |
581,484,535.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.32 |
0.31 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
2,113,599,546.42 |
2,161,538,246.98 |
2,029,381,174.72 |
1,982,455,196.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.32 |
1.31 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.89 |
54.43 |
53.74 |
66.08 |
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