南方ESG股票C(008265)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,959,121.70 |
7,084,842.21 |
-18,344,538.82 |
-8,853,936.74 |
| 本期利润 |
7,400,187.03 |
9,202,556.96 |
-16,772,439.84 |
-5,906,672.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
8.57 |
-16.15 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
10.06 |
-15.08 |
-5.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,376,333.00 |
2,875,404.00 |
-6,284,530.18 |
4,236,910.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
90,412,424.21 |
116,085,332.68 |
85,744,261.07 |
105,390,455.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
0.93 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.55 |
2.54 |
-6.83 |
4.19 |
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