东方红品质优选定开混合(008263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,179,132.03 |
-27,718,179.60 |
-7,530,659.53 |
-1,612,825.79 |
| 本期利润 |
13,480,578.52 |
-7,026,550.03 |
-19,416,012.49 |
6,214,936.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
-1.58 |
-2.68 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
-0.30 |
-2.68 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
18,603,155.57 |
768,275.49 |
3,625,934.04 |
29,256,883.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
372,933,702.57 |
352,426,574.02 |
704,544,959.42 |
730,175,908.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.63 |
6.43 |
6.75 |
10.63 |
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